天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2449元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (193 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.71% | 3.29% | 24.58万 | 9,465.34元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.58% | 3.42% | 18.05万 | 1.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.24% | 11.76% | 3.93万 | 1.74万元 | -- |