天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj ) 标普500天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2449元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (193 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、天弘标普500发起（QDII-FOF）D |
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |