永赢元利债券C (007720.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5336 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢元利债券(007719) |
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永赢元利债券C(007720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.1469元 |
| 2026-07-02 | 1.0155元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.1470元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.1468元 |
| 2026-06-24 | 1.0148元 | 1.1462元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.0143元 | 1.1457元 |
| 2026-06-15 | 1.0204元 | 1.1451元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.0208元 | 1.1455元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.1468元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.0219元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.0215元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1456元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.1449元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.1446元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.1446元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.0189元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.1436元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1436元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.1425元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.0174元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.1423元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.1418元 |