永赢元利债券C(007720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0182元 | 1.1496元 |
| 2026-08-27 | 1.0182元 | 1.1496元 |
| 2026-08-26 | 1.0186元 | 1.1500元 |
| 2026-08-25 | 1.0189元 | 1.1503元 |
| 2026-08-24 | 1.0189元 | 1.1503元 |
| 2026-08-21 | 1.0187元 | 1.1501元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.0188元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.0190元 | 1.1504元 |
| 2026-08-17 | 1.0188元 | 1.1502元 |
| 2026-08-14 | 1.0181元 | 1.1495元 |
| 2026-08-13 | 1.0181元 | 1.1495元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.1492元 |
| 2026-08-11 | 1.0178元 | 1.1492元 |
| 2026-08-10 | 1.0180元 | 1.1494元 |
| 2026-08-07 | 1.0178元 | 1.1492元 |
| 2026-08-06 | 1.0176元 | 1.1490元 |
| 2026-08-05 | 1.0174元 | 1.1488元 |
| 2026-08-04 | 1.0173元 | 1.1487元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.1485元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.1485元 |
| 2026-07-30 | 1.0168元 | 1.1482元 |
| 2026-07-29 | 1.0165元 | 1.1479元 |
| 2026-07-28 | 1.0164元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.0166元 | 1.1480元 |
| 2026-07-24 | 1.0165元 | 1.1479元 |
| 2026-07-23 | 1.0165元 | 1.1479元 |
| 2026-07-22 | 1.0166元 | 1.1480元 |
| 2026-07-21 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-17 | 1.0163元 | 1.1477元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.1476元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.1475元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.1469元 |
| 2026-07-02 | 1.0155元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.1470元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.1468元 |
| 2026-06-24 | 1.0148元 | 1.1462元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1464元 |