估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
永赢元利债券C
(007720.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
牟琼屿
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-28
总资产规模
1,119.54
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0176
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5451 / 7291)
相关基金:
主从基金:
永赢元利债券(007719)
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永赢元利债券C(007720) - 历史资产组合