永赢元利债券C
(007720.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模1,109.29 (2025-09-30) 基金净值1.0123 (2026-01-09) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5400 / 7199)
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永赢元利债券C(007720) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.01 元1,133.0011.330.98%2.34%
2025-03-252025-03-250.014 元1,143.0016.001.37%
2024-12-102024-12-100.005 元1,143.005.720.49%1.66%
2024-09-192024-09-190.005 元1,143.005.720.49%
2024-06-182024-06-180.002 元1,143.002.290.20%
2024-03-072024-03-070.005 元1,143.005.720.49%
2023-12-122023-12-120.0028 元1,163.003.260.28%2.59%
2023-09-122023-09-120.006 元1,173.007.040.60%
2023-06-132023-06-130.008 元1,183.009.460.79%
2023-03-212023-03-210.0093 元1,193.0011.090.92%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。