永赢元利债券C (007720.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5421 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢元利债券(007719) |
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永赢元利债券C(007720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0067 元 | 1,103.00 | 7.39元 | 0.66% | 1.24% |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0059 元 | 1,103.00 | 6.51元 | 0.58% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.01 元 | 1,133.00 | 11.33元 | 0.98% | 2.34% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.014 元 | 1,143.00 | 16.00元 | 1.37% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.005 元 | 1,143.00 | 5.72元 | 0.49% | 1.66% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.005 元 | 1,143.00 | 5.72元 | 0.49% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.002 元 | 1,143.00 | 2.29元 | 0.20% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.005 元 | 1,143.00 | 5.72元 | 0.49% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0028 元 | 1,163.00 | 3.26元 | 0.28% | 0.87% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.006 元 | 1,173.00 | 7.04元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |