永赢元利债券C(007720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0123元 | 1.1311元 |
| 2026-01-08 | 1.0121元 | 1.1309元 |
| 2026-01-07 | 1.0115元 | 1.1303元 |
| 2026-01-06 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2026-01-05 | 1.0126元 | 1.1314元 |
| 2025-12-31 | 1.0125元 | 1.1313元 |
| 2025-12-30 | 1.0124元 | 1.1312元 |
| 2025-12-29 | 1.0125元 | 1.1313元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.1320元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.1318元 |
| 2025-12-24 | 1.0130元 | 1.1318元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.1318元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.1313元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.1315元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.1301元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.1306元 |
| 2025-12-11 | 1.0121元 | 1.1309元 |
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.1304元 |
| 2025-12-09 | 1.0111元 | 1.1299元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.1295元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.1295元 |
| 2025-12-04 | 1.0103元 | 1.1291元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.1302元 |
| 2025-12-02 | 1.0118元 | 1.1306元 |
| 2025-12-01 | 1.0120元 | 1.1308元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.1306元 |
| 2025-11-27 | 1.0114元 | 1.1302元 |
| 2025-11-26 | 1.0117元 | 1.1305元 |
| 2025-11-25 | 1.0125元 | 1.1313元 |
| 2025-11-24 | 1.0128元 | 1.1316元 |
| 2025-11-21 | 1.0127元 | 1.1315元 |
| 2025-11-20 | 1.0127元 | 1.1315元 |
| 2025-11-19 | 1.0126元 | 1.1314元 |
| 2025-11-18 | 1.0126元 | 1.1314元 |
| 2025-11-17 | 1.0126元 | 1.1314元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.1310元 |
| 2025-11-13 | 1.0120元 | 1.1308元 |
| 2025-11-12 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2025-11-11 | 1.0115元 | 1.1303元 |
| 2025-11-10 | 1.0112元 | 1.1300元 |
| 2025-11-07 | 1.0110元 | 1.1298元 |
| 2025-11-06 | 1.0115元 | 1.1303元 |
| 2025-11-05 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2025-11-04 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2025-11-03 | 1.0119元 | 1.1307元 |
| 2025-10-31 | 1.0117元 | 1.1305元 |
| 2025-10-30 | 1.0107元 | 1.1295元 |