永赢元利债券C(007720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0173元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.1423元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.1425元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.1422元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.1420元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.1418元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.1413元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.1406元 |
| 2026-04-13 | 1.0159元 | 1.1406元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.0160元 | 1.1407元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.0155元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.1395元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.1397元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.1396元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.1390元 |
| 2026-03-26 | 1.0141元 | 1.1388元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.1387元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.1385元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.1386元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.1384元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.1378元 |
| 2026-03-16 | 1.0187元 | 1.1375元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.1377元 |
| 2026-03-12 | 1.0186元 | 1.1374元 |
| 2026-03-11 | 1.0180元 | 1.1368元 |
| 2026-03-10 | 1.0180元 | 1.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.1367元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.1374元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.1373元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.1372元 |
| 2026-03-03 | 1.0179元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.1366元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.0169元 | 1.1357元 |
| 2026-02-25 | 1.0175元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.0174元 | 1.1362元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.1362元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.1359元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.1357元 |
| 2026-02-09 | 1.0169元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.0164元 | 1.1352元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1347元 |