永赢元利债券C(007720) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,116.79 | 1,103.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,109.29 | 1,103.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,137.49 | 1,123.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,147.39 | 1,133.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,182.43 | 1,143.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,162.89 | 1,143.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,163.80 | 1,143.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,153.52 | 1,143.00元 | -- |