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公告
工银尊享短债债券F
(007717.jj )
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-05
总资产规模
1.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1273
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4640 / 7514)
相关基金:
主从基金:
工银尊享短债债券A
、
工银尊享短债债券C
、
工银尊享短债债券D
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工银尊享短债债券F(007717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银尊享短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
1.04亿
9,285.97万
元
--
2026-03-31
1.12
元
1.04亿
9,312.42万
元
--
2025-12-31
1.11
元
1.12亿
1.00亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.19亿
1.07亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.48亿
1.34亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.37亿
1.25亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.54亿
1.40亿
元
--