工银尊享短债债券F(007717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.37亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.45亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.38亿元 | -- |