工银尊享短债债券F (007717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4743 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券C 、工银尊享短债债券D |
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1826元 |
| 2026-04-30 | 1.1197元 | 1.1827元 |
| 2026-04-29 | 1.1198元 | 1.1828元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1825元 |
| 2026-04-27 | 1.1193元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.1826元 |
| 2026-04-21 | 1.1193元 | 1.1823元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1819元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1812元 |
| 2026-04-10 | 1.1178元 | 1.1808元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2026-04-08 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2026-04-07 | 1.1173元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.1799元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.1794元 |
| 2026-03-31 | 1.1164元 | 1.1794元 |
| 2026-03-30 | 1.1163元 | 1.1793元 |
| 2026-03-27 | 1.1159元 | 1.1789元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1787元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1786元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.1153元 | 1.1783元 |
| 2026-03-20 | 1.1153元 | 1.1783元 |
| 2026-03-19 | 1.1152元 | 1.1782元 |
| 2026-03-18 | 1.1151元 | 1.1781元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.1147元 | 1.1777元 |
| 2026-03-12 | 1.1146元 | 1.1776元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.1776元 |
| 2026-03-10 | 1.1145元 | 1.1775元 |
| 2026-03-09 | 1.1145元 | 1.1775元 |
| 2026-03-06 | 1.1145元 | 1.1775元 |
| 2026-03-05 | 1.1144元 | 1.1774元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1773元 |
| 2026-03-03 | 1.1140元 | 1.1770元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1770元 |
| 2026-02-27 | 1.1136元 | 1.1766元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1765元 |
| 2026-02-25 | 1.1136元 | 1.1766元 |
| 2026-02-24 | 1.1137元 | 1.1767元 |
| 2026-02-13 | 1.1133元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.1132元 | 1.1762元 |