工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1133元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.1132元 | 1.1762元 |
| 2026-02-11 | 1.1130元 | 1.1760元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.1758元 |
| 2026-02-09 | 1.1128元 | 1.1758元 |
| 2026-02-06 | 1.1123元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1120元 | 1.1750元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1749元 |
| 2026-02-03 | 1.1118元 | 1.1748元 |
| 2026-02-02 | 1.1119元 | 1.1749元 |
| 2026-01-30 | 1.1119元 | 1.1749元 |
| 2026-01-29 | 1.1118元 | 1.1748元 |
| 2026-01-28 | 1.1118元 | 1.1748元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1748元 |
| 2026-01-26 | 1.1118元 | 1.1748元 |
| 2026-01-23 | 1.1117元 | 1.1747元 |
| 2026-01-22 | 1.1116元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1115元 | 1.1745元 |
| 2026-01-20 | 1.1114元 | 1.1744元 |
| 2026-01-19 | 1.1113元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1112元 | 1.1742元 |
| 2026-01-15 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2026-01-14 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2026-01-13 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2026-01-12 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2026-01-07 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2026-01-06 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2026-01-05 | 1.1114元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2025-12-30 | 1.1109元 | 1.1739元 |
| 2025-12-29 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2025-12-26 | 1.1111元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2025-12-24 | 1.1110元 | 1.1740元 |
| 2025-12-23 | 1.1109元 | 1.1739元 |
| 2025-12-22 | 1.1106元 | 1.1736元 |
| 2025-12-19 | 1.1105元 | 1.1735元 |
| 2025-12-18 | 1.1101元 | 1.1731元 |
| 2025-12-17 | 1.1098元 | 1.1728元 |
| 2025-12-16 | 1.1095元 | 1.1725元 |
| 2025-12-15 | 1.1095元 | 1.1725元 |
| 2025-12-12 | 1.1098元 | 1.1728元 |
| 2025-12-11 | 1.1098元 | 1.1728元 |
| 2025-12-10 | 1.1096元 | 1.1726元 |
| 2025-12-09 | 1.1095元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.1724元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.1723元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1724元 |