工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1273元 | 1.1903元 |
| 2026-10-08 | 1.1272元 | 1.1902元 |
| 2026-09-30 | 1.1271元 | 1.1901元 |
| 2026-09-29 | 1.1271元 | 1.1901元 |
| 2026-09-28 | 1.1269元 | 1.1899元 |
| 2026-09-24 | 1.1270元 | 1.1900元 |
| 2026-09-23 | 1.1265元 | 1.1895元 |
| 2026-09-22 | 1.1264元 | 1.1894元 |
| 2026-09-21 | 1.1262元 | 1.1892元 |
| 2026-09-18 | 1.1260元 | 1.1890元 |
| 2026-09-17 | 1.1258元 | 1.1888元 |
| 2026-09-16 | 1.1257元 | 1.1887元 |
| 2026-09-15 | 1.1257元 | 1.1887元 |
| 2026-09-14 | 1.1256元 | 1.1886元 |
| 2026-09-11 | 1.1255元 | 1.1885元 |
| 2026-09-10 | 1.1256元 | 1.1886元 |
| 2026-09-09 | 1.1256元 | 1.1886元 |
| 2026-09-08 | 1.1255元 | 1.1885元 |
| 2026-09-07 | 1.1256元 | 1.1886元 |
| 2026-09-04 | 1.1254元 | 1.1884元 |
| 2026-09-03 | 1.1254元 | 1.1884元 |
| 2026-09-02 | 1.1251元 | 1.1881元 |
| 2026-09-01 | 1.1251元 | 1.1881元 |
| 2026-08-31 | 1.1250元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-27 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-26 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-25 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.1248元 | 1.1878元 |
| 2026-08-21 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-20 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-18 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-17 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1246元 | 1.1876元 |
| 2026-08-12 | 1.1243元 | 1.1873元 |
| 2026-08-11 | 1.1243元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.1244元 | 1.1874元 |
| 2026-08-07 | 1.1241元 | 1.1871元 |
| 2026-08-06 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-04 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1868元 |
| 2026-07-31 | 1.1236元 | 1.1866元 |
| 2026-07-30 | 1.1235元 | 1.1865元 |
| 2026-07-29 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-28 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-27 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-24 | 1.1232元 | 1.1862元 |