工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1248元 | 1.1878元 |
| 2026-08-21 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-20 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-18 | 1.1249元 | 1.1879元 |
| 2026-08-17 | 1.1247元 | 1.1877元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1246元 | 1.1876元 |
| 2026-08-12 | 1.1243元 | 1.1873元 |
| 2026-08-11 | 1.1243元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.1244元 | 1.1874元 |
| 2026-08-07 | 1.1241元 | 1.1871元 |
| 2026-08-06 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-04 | 1.1239元 | 1.1869元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1868元 |
| 2026-07-31 | 1.1236元 | 1.1866元 |
| 2026-07-30 | 1.1235元 | 1.1865元 |
| 2026-07-29 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-28 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-27 | 1.1233元 | 1.1863元 |
| 2026-07-24 | 1.1232元 | 1.1862元 |
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1861元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1227元 | 1.1857元 |
| 2026-07-20 | 1.1227元 | 1.1857元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1857元 |
| 2026-07-16 | 1.1226元 | 1.1856元 |
| 2026-07-15 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-07-14 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-07-13 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-07-10 | 1.1225元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.1224元 | 1.1854元 |
| 2026-07-08 | 1.1224元 | 1.1854元 |
| 2026-07-07 | 1.1223元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.1853元 |
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.1851元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.1851元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.1851元 |
| 2026-06-30 | 1.1222元 | 1.1852元 |
| 2026-06-29 | 1.1223元 | 1.1853元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.1220元 | 1.1850元 |
| 2026-06-24 | 1.1217元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1847元 |
| 2026-06-22 | 1.1217元 | 1.1847元 |
| 2026-06-18 | 1.1216元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1841元 |