工银尊享短债债券F (007717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4804 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券C 、工银尊享短债债券D |
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1216元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-06-12 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-06-09 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2026-06-05 | 1.1214元 | 1.1844元 |
| 2026-06-04 | 1.1216元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.1214元 | 1.1844元 |
| 2026-06-02 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.1215元 | 1.1845元 |
| 2026-05-29 | 1.1213元 | 1.1843元 |
| 2026-05-28 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2026-05-27 | 1.1212元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1840元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1838元 |
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.1837元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1206元 | 1.1836元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.1834元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.1202元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.1831元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.1198元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.1197元 | 1.1827元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1826元 |
| 2026-04-30 | 1.1197元 | 1.1827元 |
| 2026-04-29 | 1.1198元 | 1.1828元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1825元 |
| 2026-04-27 | 1.1193元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.1826元 |
| 2026-04-21 | 1.1193元 | 1.1823元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1819元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1812元 |
| 2026-04-10 | 1.1178元 | 1.1808元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2026-04-08 | 1.1176元 | 1.1806元 |
| 2026-04-07 | 1.1173元 | 1.1803元 |