工银尊享短债债券F (007717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4743 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券C 、工银尊享短债债券D |
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.003 元 | 1.38亿 | 41.48万元 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.03 元 | 1.00亿 | 300.03万元 | 2.76% | 2.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |