工银尊享短债债券F (007717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4749 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券C 、工银尊享短债债券D |
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.68% | 32.32% | 6.40万 | 3.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 51.89% | 48.11% | 6.69万 | 6.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 52.11% | 47.89% | 6.89万 | 7.49万元 | -- |