南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0918元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3824 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.1971元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.1949元 |
| 2026-05-07 | 1.0878元 | 1.1948元 |
| 2026-05-06 | 1.0873元 | 1.1943元 |
| 2026-04-30 | 1.0885元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.1950元 |
| 2026-04-27 | 1.0871元 | 1.1941元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.1950元 |
| 2026-04-23 | 1.0891元 | 1.1961元 |
| 2026-04-22 | 1.0902元 | 1.1972元 |
| 2026-04-21 | 1.0890元 | 1.1960元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.0882元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.1932元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.1931元 |
| 2026-04-14 | 1.0856元 | 1.1926元 |
| 2026-04-13 | 1.0855元 | 1.1925元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.1913元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.1900元 |
| 2026-04-08 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.0835元 | 1.1905元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.1891元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.1893元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.1900元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.1905元 |
| 2026-03-27 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-24 | 1.0828元 | 1.1898元 |
| 2026-03-23 | 1.0820元 | 1.1890元 |
| 2026-03-20 | 1.0817元 | 1.1887元 |
| 2026-03-19 | 1.0816元 | 1.1886元 |
| 2026-03-18 | 1.0823元 | 1.1893元 |
| 2026-03-17 | 1.0812元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.0806元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.0817元 | 1.1887元 |
| 2026-03-12 | 1.0823元 | 1.1893元 |
| 2026-03-11 | 1.0813元 | 1.1883元 |