南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3828 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.34亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7.56亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.24亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.67亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.49亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 16.71亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.70亿 | 20.67亿元 | -- |