南方贺元利率债债券A
(007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模2.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3749 / 7357)
相关基金: 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D
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南方贺元利率债债券A(007714) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方贺元利率债债券A.(007714) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方贺元利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元2.07亿1.91亿元--
2025-12-311.08元4.34亿4.01亿元--
2025-09-301.08元7.56亿7.02亿元--
2025-06-301.09元9.24亿8.46亿元--
2025-03-311.08元8.67亿8.05亿元--
2024-12-311.09元10.17亿9.34亿元--
2024-09-301.07元11.49亿10.76亿元--

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