南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3828 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.06亿 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 7.06亿 | 96.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.16万 | 3.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.95万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 34.00 | 0% |
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