南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0837元 (2025-12-19) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3471 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-12-18 | 1.0813元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.1887元 |
| 2025-12-16 | 1.0784元 | 1.1854元 |
| 2025-12-15 | 1.0782元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.0805元 | 1.1875元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.1882元 |
| 2025-12-09 | 1.0802元 | 1.1872元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.1863元 |
| 2025-12-05 | 1.0791元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.0773元 | 1.1843元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.1879元 |
| 2025-12-02 | 1.0831元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.0843元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.0844元 | 1.1914元 |
| 2025-11-27 | 1.0831元 | 1.1901元 |
| 2025-11-26 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-11-25 | 1.0853元 | 1.1923元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.1937元 |
| 2025-11-21 | 1.0863元 | 1.1933元 |
| 2025-11-20 | 1.0869元 | 1.1939元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.1942元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.1952元 |
| 2025-11-17 | 1.0884元 | 1.1954元 |
| 2025-11-14 | 1.0876元 | 1.1946元 |
| 2025-11-13 | 1.0876元 | 1.1946元 |
| 2025-11-12 | 1.0881元 | 1.1951元 |
| 2025-11-11 | 1.0874元 | 1.1944元 |
| 2025-11-10 | 1.0874元 | 1.1944元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.1936元 |
| 2025-11-06 | 1.0868元 | 1.1938元 |
| 2025-11-05 | 1.0886元 | 1.1956元 |
| 2025-11-04 | 1.0884元 | 1.1954元 |
| 2025-11-03 | 1.0888元 | 1.1958元 |
| 2025-10-31 | 1.0883元 | 1.1953元 |
| 2025-10-30 | 1.0861元 | 1.1931元 |
| 2025-10-29 | 1.0850元 | 1.1920元 |
| 2025-10-28 | 1.0855元 | 1.1925元 |
| 2025-10-27 | 1.0827元 | 1.1897元 |
| 2025-10-24 | 1.0819元 | 1.1889元 |
| 2025-10-23 | 1.0830元 | 1.1900元 |
| 2025-10-22 | 1.0840元 | 1.1910元 |
| 2025-10-21 | 1.0838元 | 1.1908元 |
| 2025-10-20 | 1.0819元 | 1.1889元 |
| 2025-10-17 | 1.0835元 | 1.1905元 |
| 2025-10-16 | 1.0805元 | 1.1875元 |
| 2025-10-15 | 1.0797元 | 1.1867元 |
| 2025-10-14 | 1.0795元 | 1.1865元 |
| 2025-10-13 | 1.0790元 | 1.1860元 |