南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3828 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | -0.07% | -0.74% | -0.20% | 0.99% | -0.07% | 0.39% | -0.18% | -0.61% | -0.60% | 1.10% | -0.36% | -0.40% | -0.79% |
| 2024 | 0.42% | 0.48% | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.48% | 0.40% | 0.08% | 0.14% | 0.21% | 0.55% | 1.22% | 4.90% |
| 2023 | -0.02% | -0.05% | 0.49% | 0.24% | 0.58% | 0.35% | 0.17% | 0.49% | -0.26% | 0.05% | -0.04% | 0.71% | 2.73% |
| 2022 | 0.56% | -0.04% | 0.010% | 0.34% | 0.47% | 0.03% | 0.57% | 0.60% | -0.01% | 0.37% | -0.85% | 0.42% | 2.49% |
| 2021 | -0.09% | 0.25% | 0.60% | 0.49% | 0.46% | 0.19% | 1.01% | 0.21% | 0.07% | -0.02% | 0.66% | 0.45% | 4.35% |
| 2020 | 0.42% | 1.04% | 1.11% | 1.71% | -1.01% | -0.53% | -0.54% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.11% | 0.78% | 3.56% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.31% | 0.63% | 0.66% | -- |