南方贺元利率债债券A (007714.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3723 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券C 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-07-08 | 1.0948元 | 1.2018元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.2011元 |
| 2026-07-06 | 1.0943元 | 1.2013元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.2003元 |
| 2026-07-02 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-06-30 | 1.0954元 | 1.2024元 |
| 2026-06-29 | 1.0974元 | 1.2044元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.2023元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.2031元 |
| 2026-06-18 | 1.0961元 | 1.2031元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.0904元 | 1.1974元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.1979元 |
| 2026-06-09 | 1.0921元 | 1.1991元 |
| 2026-06-08 | 1.0929元 | 1.1999元 |
| 2026-06-05 | 1.0937元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.0949元 | 1.2019元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.2010元 |
| 2026-06-02 | 1.0948元 | 1.2018元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.2021元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.2010元 |
| 2026-05-27 | 1.0940元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.0929元 | 1.1999元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.1988元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.1971元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.1949元 |
| 2026-05-07 | 1.0878元 | 1.1948元 |
| 2026-05-06 | 1.0873元 | 1.1943元 |
| 2026-04-30 | 1.0885元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.1950元 |