国联安6个月定开债C (007702.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模6,164.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.0089元 (2025-12-31) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13)
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国联安6个月定开债C(007702) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联安6个月定开债C.(007702) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安6个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	6,164.84万	6,116.52万元	--
2025-06-30	1.00元	7.11亿	7.10亿元	--
2025-03-31	1.00元	7.10亿	7.10亿元	--