国联安6个月定开债C (007702.jj ) 申	基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模1,245.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
相关基金:	主从基金: 国联安6个月定开债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安6个月定开债C(007702) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	1,642.22万	99.86%
2	其他资产	2.29万	0.14%

加载中......