国联安6个月定开债C (007702.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0089元 (2025-12-30) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债A |
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国联安6个月定开债C(007702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0136 元 | 1,100.00 | 14.96元 | 1.34% | 1.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |