国联安6个月定开债C (007702.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0089元 (2025-12-30) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债A |
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国联安6个月定开债C(007702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-29 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-19 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-18 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-10 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-08 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-04 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-03 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-02 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-12-01 | 1.0086元 | 1.0370元 |
| 2025-11-28 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-27 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-26 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-25 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-24 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-21 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-20 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-19 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-18 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-17 | 1.0085元 | 1.0369元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-13 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-12 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-11 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-10 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-06 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-05 | 1.0084元 | 1.0368元 |
| 2025-11-04 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-11-03 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-31 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-29 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-28 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-27 | 1.0083元 | 1.0367元 |
| 2025-10-24 | 1.0082元 | 1.0366元 |
| 2025-10-23 | 1.0082元 | 1.0366元 |
| 2025-10-22 | 1.0082元 | 1.0366元 |