国联安6个月定开债C (007702.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-26) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债A |
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国联安6个月定开债C(007702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0111元 | 1.0395元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0391元 |
| 2026-02-12 | 1.0106元 | 1.0390元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0384元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-23 | 1.0097元 | 1.0381元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-19 | 1.0095元 | 1.0379元 |
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-15 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0377元 |
| 2026-01-12 | 1.0093元 | 1.0377元 |
| 2026-01-09 | 1.0092元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0091元 | 1.0375元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.0375元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.0374元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.0374元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-30 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-29 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-19 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-18 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0372元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-10 | 1.0087元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.0370元 |