国联安6个月定开债C (007702.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-03-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债(007701) |
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国联安6个月定开债C(007702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0430元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0430元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.0423元 |
| 2026-03-19 | 1.0136元 | 1.0420元 |
| 2026-03-18 | 1.0135元 | 1.0419元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.0418元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0415元 |
| 2026-03-13 | 1.0125元 | 1.0409元 |
| 2026-03-12 | 1.0125元 | 1.0409元 |
| 2026-03-11 | 1.0124元 | 1.0408元 |
| 2026-03-10 | 1.0122元 | 1.0406元 |
| 2026-03-09 | 1.0121元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.0402元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0400元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.0399元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0398元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0398元 |
| 2026-02-27 | 1.0112元 | 1.0396元 |
| 2026-02-26 | 1.0111元 | 1.0395元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0391元 |
| 2026-02-12 | 1.0106元 | 1.0390元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0384元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0383元 |
| 2026-01-23 | 1.0097元 | 1.0381元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0380元 |
| 2026-01-19 | 1.0095元 | 1.0379元 |
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-15 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0094元 | 1.0378元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0377元 |
| 2026-01-12 | 1.0093元 | 1.0377元 |