建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 75.59亿 | 74.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 75.27亿 | 74.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 75.04亿 | 74.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.73亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.13亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.71亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.29亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.47亿 | 79.98亿元 | -- |