建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1451元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.1450元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.1450元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.1450元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0156元 | 1.1448元 |
| 2026-01-28 | 1.0156元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.0155元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.1445元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.1445元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.1444元 |
| 2026-01-19 | 1.0152元 | 1.1444元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.1443元 |
| 2026-01-15 | 1.0150元 | 1.1442元 |
| 2026-01-14 | 1.0150元 | 1.1442元 |
| 2026-01-13 | 1.0150元 | 1.1442元 |
| 2026-01-12 | 1.0149元 | 1.1441元 |
| 2026-01-09 | 1.0148元 | 1.1440元 |
| 2026-01-08 | 1.0147元 | 1.1439元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.1439元 |
| 2026-01-06 | 1.0147元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.1438元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.1436元 |
| 2025-12-30 | 1.0144元 | 1.1436元 |
| 2025-12-29 | 1.0144元 | 1.1436元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.1434元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.1434元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.0141元 | 1.1433元 |
| 2025-12-22 | 1.0141元 | 1.1433元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.1431元 |
| 2025-12-18 | 1.0138元 | 1.1430元 |
| 2025-12-17 | 1.0138元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.0137元 | 1.1429元 |
| 2025-12-15 | 1.0137元 | 1.1429元 |
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.1422元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.1422元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.1421元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.1421元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.1417元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.1417元 |
| 2025-12-02 | 1.0125元 | 1.1417元 |
| 2025-12-01 | 1.0124元 | 1.1416元 |
| 2025-11-28 | 1.0121元 | 1.1413元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.1413元 |
| 2025-11-26 | 1.0121元 | 1.1413元 |