建信荣禧一年定期开放债券
(007699.jj ) 建信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模76.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0159 (2026-02-05) 基金经理于倩倩先轲宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5242 / 7205)
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建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-202025-01-200.0245 元79.78亿1.95亿2.39%2.39%
2024-01-102024-01-100.005 元79.98亿3,998.77万0.50%0.50%
2023-11-172023-11-170.02 元79.97亿1.60亿1.96%1.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。