建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 426.08万元 | 0.15% | 142.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.67万元 | 0.15% | 403.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 598.66万元 | 0.15% | 199.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.24万元 | 0.15% | 403.75万元 | 0.05% |