建信荣禧一年定期开放债券 (007699.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理于倩倩先轲宇基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模79.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5390 / 7413)
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建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	114.89亿	99.99%
	(其中) 债券	114.89亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	120.96万	0.01%

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