永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0596元 | 1.1819元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.1819元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.1817元 |
| 2026-02-10 | 1.0593元 | 1.1816元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.1816元 |
| 2026-02-06 | 1.0589元 | 1.1812元 |
| 2026-02-05 | 1.0587元 | 1.1810元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.1808元 |
| 2026-02-03 | 1.0584元 | 1.1807元 |
| 2026-02-02 | 1.0584元 | 1.1807元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.1805元 |
| 2026-01-29 | 1.0582元 | 1.1805元 |
| 2026-01-28 | 1.0582元 | 1.1805元 |
| 2026-01-27 | 1.0581元 | 1.1804元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.1804元 |
| 2026-01-23 | 1.0579元 | 1.1802元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.1800元 |
| 2026-01-21 | 1.0577元 | 1.1800元 |
| 2026-01-20 | 1.0575元 | 1.1798元 |
| 2026-01-19 | 1.0574元 | 1.1797元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.1795元 |
| 2026-01-15 | 1.0569元 | 1.1792元 |
| 2026-01-14 | 1.0566元 | 1.1789元 |
| 2026-01-13 | 1.0565元 | 1.1788元 |
| 2026-01-12 | 1.0564元 | 1.1787元 |
| 2026-01-09 | 1.0562元 | 1.1785元 |
| 2026-01-08 | 1.0561元 | 1.1784元 |
| 2026-01-07 | 1.0559元 | 1.1782元 |
| 2026-01-06 | 1.0560元 | 1.1783元 |
| 2026-01-05 | 1.0562元 | 1.1785元 |
| 2025-12-31 | 1.0559元 | 1.1782元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.0558元 | 1.1781元 |
| 2025-12-26 | 1.0559元 | 1.1782元 |
| 2025-12-25 | 1.0558元 | 1.1781元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.1781元 |
| 2025-12-23 | 1.0558元 | 1.1781元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 1.1779元 |
| 2025-12-19 | 1.0556元 | 1.1779元 |
| 2025-12-18 | 1.0554元 | 1.1777元 |
| 2025-12-17 | 1.0553元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.0550元 | 1.1773元 |
| 2025-12-15 | 1.0550元 | 1.1773元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.1773元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.1774元 |
| 2025-12-10 | 1.0549元 | 1.1772元 |
| 2025-12-09 | 1.0548元 | 1.1771元 |
| 2025-12-08 | 1.0546元 | 1.1769元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.1769元 |
| 2025-12-04 | 1.0545元 | 1.1768元 |