永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0676元 | 1.1899元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1899元 |
| 2026-06-10 | 1.0679元 | 1.1902元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.1903元 |
| 2026-06-08 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-05 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.1900元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.1892元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.1891元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.1888元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.1887元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.1885元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.1877元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-24 | 1.0653元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.1870元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1856元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.1855元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.1855元 |