永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-24 | 1.0653元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.1870元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1856元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.1855元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.1855元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.1854元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.1849元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.1848元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.1847元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.1846元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.1846元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.1845元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 1.1843元 |
| 2026-03-17 | 1.0617元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.1838元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.1838元 |
| 2026-03-12 | 1.0613元 | 1.1836元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.1833元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.1832元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.1831元 |
| 2026-03-06 | 1.0610元 | 1.1833元 |
| 2026-03-05 | 1.0609元 | 1.1832元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.1831元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.1829元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.1827元 |
| 2026-02-27 | 1.0601元 | 1.1824元 |
| 2026-02-26 | 1.0600元 | 1.1823元 |
| 2026-02-25 | 1.0601元 | 1.1824元 |
| 2026-02-24 | 1.0602元 | 1.1825元 |
| 2026-02-13 | 1.0596元 | 1.1819元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.1819元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.1817元 |
| 2026-02-10 | 1.0593元 | 1.1816元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.1816元 |
| 2026-02-06 | 1.0589元 | 1.1812元 |