永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.1892元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.1891元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.1888元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.1887元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.1885元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.1877元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-24 | 1.0653元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.1875元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.1870元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.1862元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1856元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.1855元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.1855元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.1854元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.1849元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.1848元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.1847元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.1846元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.1846元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.1845元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 1.1843元 |
| 2026-03-17 | 1.0617元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.1838元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.1838元 |
| 2026-03-12 | 1.0613元 | 1.1836元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.1833元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.1832元 |