永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.0692元 | 1.1915元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.1912元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.1911元 |
| 2026-07-01 | 1.0688元 | 1.1911元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.1913元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.1913元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.1910元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.0684元 | 1.1907元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 1.1907元 |
| 2026-06-18 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-17 | 1.0681元 | 1.1904元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.0677元 | 1.1900元 |
| 2026-06-12 | 1.0676元 | 1.1899元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1899元 |
| 2026-06-10 | 1.0679元 | 1.1902元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.1903元 |
| 2026-06-08 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-05 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.0682元 | 1.1905元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.1900元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.1892元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.1891元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.1888元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.1887元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.1885元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.1877元 |