永赢鼎利债券A (007692.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模10.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-12) 基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2629 / 7215)
相关基金:	主从基金: 永赢鼎利债券C
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.33亿	99.95%
	(其中) 债券	12.33亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	57.71万	0.05%

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