永赢鼎利债券A(007692) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.45亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.39亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.38亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.27亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.40亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.51亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.48亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 10.00亿元 | -- |