永赢鼎利债券A (007692.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模10.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-13) 基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2605 / 7216)
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-05	2024-11-05	0.03 元	10.00亿	3,001.44万元	2.85%	2.85%
2023-07-05	2023-07-05	0.0165 元	24.68亿	4,072.07万元	1.61%	5.52%
2023-02-20	2023-02-20	0.0409 元	24.68亿	1.01亿元	3.91%	5.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。