国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5290元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1358 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合(007689) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5290元 | 2.5990元 |
| 2026-05-28 | 2.6005元 | 2.6705元 |
| 2026-05-27 | 2.5770元 | 2.6470元 |
| 2026-05-26 | 2.5857元 | 2.6557元 |
| 2026-05-25 | 2.6241元 | 2.6941元 |
| 2026-05-22 | 2.6645元 | 2.7345元 |
| 2026-05-21 | 2.5881元 | 2.6581元 |
| 2026-05-20 | 2.6823元 | 2.7523元 |
| 2026-05-19 | 2.6131元 | 2.6831元 |
| 2026-05-18 | 2.6437元 | 2.7137元 |
| 2026-05-15 | 2.6390元 | 2.7090元 |
| 2026-05-14 | 2.6779元 | 2.7479元 |
| 2026-05-13 | 2.7334元 | 2.8034元 |
| 2026-05-12 | 2.7269元 | 2.7969元 |
| 2026-05-11 | 2.7394元 | 2.8094元 |
| 2026-05-08 | 2.7162元 | 2.7862元 |
| 2026-05-07 | 2.7852元 | 2.8552元 |
| 2026-05-06 | 2.8201元 | 2.8901元 |
| 2026-04-30 | 2.7294元 | 2.7994元 |
| 2026-04-29 | 2.6992元 | 2.7692元 |
| 2026-04-28 | 2.5554元 | 2.6254元 |
| 2026-04-27 | 2.6068元 | 2.6768元 |
| 2026-04-24 | 2.5650元 | 2.6350元 |
| 2026-04-23 | 2.5074元 | 2.5774元 |
| 2026-04-22 | 2.6013元 | 2.6713元 |
| 2026-04-21 | 2.5849元 | 2.6549元 |
| 2026-04-20 | 2.5698元 | 2.6398元 |
| 2026-04-17 | 2.5572元 | 2.6272元 |
| 2026-04-16 | 2.5237元 | 2.5937元 |
| 2026-04-15 | 2.4549元 | 2.5249元 |
| 2026-04-14 | 2.5401元 | 2.6101元 |
| 2026-04-13 | 2.4226元 | 2.4926元 |
| 2026-04-10 | 2.3606元 | 2.4306元 |
| 2026-04-09 | 2.2727元 | 2.3427元 |
| 2026-04-08 | 2.2954元 | 2.3654元 |
| 2026-04-07 | 2.2073元 | 2.2773元 |
| 2026-04-03 | 2.1967元 | 2.2667元 |
| 2026-04-02 | 2.2331元 | 2.3031元 |
| 2026-04-01 | 2.2700元 | 2.3400元 |
| 2026-03-31 | 2.2370元 | 2.3070元 |
| 2026-03-30 | 2.3290元 | 2.3990元 |
| 2026-03-27 | 2.3402元 | 2.4102元 |
| 2026-03-26 | 2.2654元 | 2.3354元 |
| 2026-03-25 | 2.2192元 | 2.2892元 |
| 2026-03-24 | 2.1844元 | 2.2544元 |
| 2026-03-23 | 2.1450元 | 2.2150元 |
| 2026-03-20 | 2.1813元 | 2.2513元 |
| 2026-03-19 | 2.1364元 | 2.2064元 |
| 2026-03-18 | 2.2333元 | 2.3033元 |
| 2026-03-17 | 2.2276元 | 2.2976元 |