国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1113元 | 2.1813元 |
| 2026-08-25 | 2.0953元 | 2.1653元 |
| 2026-08-24 | 2.0983元 | 2.1683元 |
| 2026-08-21 | 2.2049元 | 2.2749元 |
| 2026-08-20 | 2.1653元 | 2.2353元 |
| 2026-08-19 | 2.1433元 | 2.2133元 |
| 2026-08-18 | 2.3340元 | 2.4040元 |
| 2026-08-17 | 2.3794元 | 2.4494元 |
| 2026-08-14 | 2.2965元 | 2.3665元 |
| 2026-08-13 | 2.2511元 | 2.3211元 |
| 2026-08-12 | 2.2674元 | 2.3374元 |
| 2026-08-11 | 2.2209元 | 2.2909元 |
| 2026-08-10 | 2.2284元 | 2.2984元 |
| 2026-08-07 | 2.2445元 | 2.3145元 |
| 2026-08-06 | 2.1394元 | 2.2094元 |
| 2026-08-05 | 2.0687元 | 2.1387元 |
| 2026-08-04 | 1.9596元 | 2.0296元 |
| 2026-08-03 | 1.8202元 | 1.8902元 |
| 2026-07-31 | 1.8636元 | 1.9336元 |
| 2026-07-30 | 1.7910元 | 1.8610元 |
| 2026-07-29 | 1.9137元 | 1.9837元 |
| 2026-07-28 | 1.9362元 | 2.0062元 |
| 2026-07-27 | 2.1266元 | 2.1966元 |
| 2026-07-24 | 2.0168元 | 2.0868元 |
| 2026-07-23 | 2.0759元 | 2.1459元 |
| 2026-07-22 | 2.0943元 | 2.1643元 |
| 2026-07-21 | 2.1691元 | 2.2391元 |
| 2026-07-20 | 2.0150元 | 2.0850元 |
| 2026-07-17 | 2.1661元 | 2.2361元 |
| 2026-07-16 | 2.3640元 | 2.4340元 |
| 2026-07-15 | 2.4464元 | 2.5164元 |
| 2026-07-14 | 2.5235元 | 2.5935元 |
| 2026-07-13 | 2.3581元 | 2.4281元 |
| 2026-07-10 | 2.4709元 | 2.5409元 |
| 2026-07-09 | 2.5875元 | 2.6575元 |
| 2026-07-08 | 2.4576元 | 2.5276元 |
| 2026-07-07 | 2.5370元 | 2.6070元 |
| 2026-07-06 | 2.5495元 | 2.6195元 |
| 2026-07-03 | 2.6719元 | 2.7419元 |
| 2026-07-02 | 2.6721元 | 2.7421元 |
| 2026-07-01 | 2.8257元 | 2.8957元 |
| 2026-06-30 | 2.8632元 | 2.9332元 |
| 2026-06-29 | 2.7622元 | 2.8322元 |
| 2026-06-26 | 2.8148元 | 2.8848元 |
| 2026-06-25 | 2.9291元 | 2.9991元 |
| 2026-06-24 | 2.8595元 | 2.9295元 |
| 2026-06-23 | 2.7668元 | 2.8368元 |
| 2026-06-22 | 2.9329元 | 3.0029元 |
| 2026-06-18 | 2.8832元 | 2.9532元 |
| 2026-06-17 | 2.8287元 | 2.8987元 |