国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3214元 (2025-12-30) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1010 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合A |
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 15.97亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 11.13亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 12.09亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 13.78亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 17.37亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 15.94亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.12亿 | 12.91亿元 | -- |