国投瑞银新能源混合C(007690) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.86元 | 12.10亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.24元 | 11.52亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 14.06亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 15.97亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 11.13亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 12.09亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 13.78亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 17.37亿 | 12.07亿元 | -- |