国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3214元 (2025-12-30) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1010 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合A |
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2.3214元 | 2.3914元 |
| 2025-12-29 | 2.3005元 | 2.3705元 |
| 2025-12-26 | 2.3342元 | 2.4042元 |
| 2025-12-25 | 2.2899元 | 2.3599元 |
| 2025-12-24 | 2.3065元 | 2.3765元 |
| 2025-12-23 | 2.2261元 | 2.2961元 |
| 2025-12-22 | 2.1408元 | 2.2108元 |
| 2025-12-19 | 2.0589元 | 2.1289元 |
| 2025-12-18 | 2.0621元 | 2.1321元 |
| 2025-12-17 | 2.1206元 | 2.1906元 |
| 2025-12-16 | 1.9859元 | 2.0559元 |
| 2025-12-15 | 2.0091元 | 2.0791元 |
| 2025-12-12 | 2.0320元 | 2.1020元 |
| 2025-12-11 | 2.0381元 | 2.1081元 |
| 2025-12-10 | 2.0677元 | 2.1377元 |
| 2025-12-09 | 2.0804元 | 2.1504元 |
| 2025-12-08 | 2.0408元 | 2.1108元 |
| 2025-12-05 | 1.9500元 | 2.0200元 |
| 2025-12-04 | 1.9575元 | 2.0275元 |
| 2025-12-03 | 1.9615元 | 2.0315元 |
| 2025-12-02 | 2.0024元 | 2.0724元 |
| 2025-12-01 | 2.0501元 | 2.1201元 |
| 2025-11-28 | 2.0534元 | 2.1234元 |
| 2025-11-27 | 2.0272元 | 2.0972元 |
| 2025-11-26 | 2.0414元 | 2.1114元 |
| 2025-11-25 | 2.0139元 | 2.0839元 |
| 2025-11-24 | 1.9221元 | 1.9921元 |
| 2025-11-21 | 1.9619元 | 2.0319元 |
| 2025-11-20 | 2.1101元 | 2.1801元 |
| 2025-11-19 | 2.1084元 | 2.1784元 |
| 2025-11-18 | 2.0926元 | 2.1626元 |
| 2025-11-17 | 2.1302元 | 2.2002元 |
| 2025-11-14 | 2.0546元 | 2.1246元 |
| 2025-11-13 | 2.1323元 | 2.2023元 |
| 2025-11-12 | 2.0469元 | 2.1169元 |
| 2025-11-11 | 2.0531元 | 2.1231元 |
| 2025-11-10 | 2.0955元 | 2.1655元 |
| 2025-11-07 | 2.1236元 | 2.1936元 |
| 2025-11-06 | 2.1163元 | 2.1863元 |
| 2025-11-05 | 2.0371元 | 2.1071元 |
| 2025-11-04 | 2.0272元 | 2.0972元 |
| 2025-11-03 | 2.0614元 | 2.1314元 |
| 2025-10-31 | 2.0404元 | 2.1104元 |
| 2025-10-30 | 2.1188元 | 2.1888元 |
| 2025-10-29 | 2.2086元 | 2.2786元 |
| 2025-10-28 | 2.1515元 | 2.2215元 |
| 2025-10-27 | 2.1634元 | 2.2334元 |
| 2025-10-24 | 2.0903元 | 2.1603元 |
| 2025-10-23 | 1.9855元 | 2.0555元 |
| 2025-10-22 | 2.0231元 | 2.0931元 |