国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3238元 (2026-02-13) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1265 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合A |
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3238元 | 2.3938元 |
| 2026-02-12 | 2.3294元 | 2.3994元 |
| 2026-02-11 | 2.3003元 | 2.3703元 |
| 2026-02-10 | 2.2917元 | 2.3617元 |
| 2026-02-09 | 2.3170元 | 2.3870元 |
| 2026-02-06 | 2.2698元 | 2.3398元 |
| 2026-02-05 | 2.2240元 | 2.2940元 |
| 2026-02-04 | 2.3279元 | 2.3979元 |
| 2026-02-03 | 2.3627元 | 2.4327元 |
| 2026-02-02 | 2.2940元 | 2.3640元 |
| 2026-01-30 | 2.3475元 | 2.4175元 |
| 2026-01-29 | 2.3605元 | 2.4305元 |
| 2026-01-28 | 2.4253元 | 2.4953元 |
| 2026-01-27 | 2.4130元 | 2.4830元 |
| 2026-01-26 | 2.4172元 | 2.4872元 |
| 2026-01-23 | 2.4115元 | 2.4815元 |
| 2026-01-22 | 2.3458元 | 2.4158元 |
| 2026-01-21 | 2.3122元 | 2.3822元 |
| 2026-01-20 | 2.2355元 | 2.3055元 |
| 2026-01-19 | 2.2972元 | 2.3672元 |
| 2026-01-16 | 2.2731元 | 2.3431元 |
| 2026-01-15 | 2.2984元 | 2.3684元 |
| 2026-01-14 | 2.2620元 | 2.3320元 |
| 2026-01-13 | 2.2883元 | 2.3583元 |
| 2026-01-12 | 2.3214元 | 2.3914元 |
| 2026-01-09 | 2.3142元 | 2.3842元 |
| 2026-01-08 | 2.3151元 | 2.3851元 |
| 2026-01-07 | 2.3725元 | 2.4425元 |
| 2026-01-06 | 2.3682元 | 2.4382元 |
| 2026-01-05 | 2.3664元 | 2.4364元 |
| 2025-12-31 | 2.2932元 | 2.3632元 |
| 2025-12-30 | 2.3214元 | 2.3914元 |
| 2025-12-29 | 2.3005元 | 2.3705元 |
| 2025-12-26 | 2.3342元 | 2.4042元 |
| 2025-12-25 | 2.2899元 | 2.3599元 |
| 2025-12-24 | 2.3065元 | 2.3765元 |
| 2025-12-23 | 2.2261元 | 2.2961元 |
| 2025-12-22 | 2.1408元 | 2.2108元 |
| 2025-12-19 | 2.0589元 | 2.1289元 |
| 2025-12-18 | 2.0621元 | 2.1321元 |
| 2025-12-17 | 2.1206元 | 2.1906元 |
| 2025-12-16 | 1.9859元 | 2.0559元 |
| 2025-12-15 | 2.0091元 | 2.0791元 |
| 2025-12-12 | 2.0320元 | 2.1020元 |
| 2025-12-11 | 2.0381元 | 2.1081元 |
| 2025-12-10 | 2.0677元 | 2.1377元 |
| 2025-12-09 | 2.0804元 | 2.1504元 |
| 2025-12-08 | 2.0408元 | 2.1108元 |
| 2025-12-05 | 1.9500元 | 2.0200元 |
| 2025-12-04 | 1.9575元 | 2.0275元 |