估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银新能源混合C
(007690.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
施成
基金类型
混合型
成立日期
2019-11-18
总资产规模
11.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.7852
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.33%
(1167 / 9147)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银新能源混合(007689)
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史资产组合