国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3238元 (2026-02-13) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1265 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.25亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 32.25亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,681.05万 | 1.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.24亿 | 80.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07亿 | 5.89% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 4.71% |
| 建筑业 | 2,825.54万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0008%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.56万 | 0.0004% |
| 非必需消费品 | 6,909.00 | 0.0002% |
| 材料 | 6,538.00 | 0.0002% |
加载中......