国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4172元 (2026-01-26) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1230 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.4172元 | 2.4872元 |
| 2026-01-23 | 2.4115元 | 2.4815元 |
| 2026-01-22 | 2.3458元 | 2.4158元 |
| 2026-01-21 | 2.3122元 | 2.3822元 |
| 2026-01-20 | 2.2355元 | 2.3055元 |
| 2026-01-19 | 2.2972元 | 2.3672元 |
| 2026-01-16 | 2.2731元 | 2.3431元 |
| 2026-01-15 | 2.2984元 | 2.3684元 |
| 2026-01-14 | 2.2620元 | 2.3320元 |
| 2026-01-13 | 2.2883元 | 2.3583元 |
| 2026-01-12 | 2.3214元 | 2.3914元 |
| 2026-01-09 | 2.3142元 | 2.3842元 |
| 2026-01-08 | 2.3151元 | 2.3851元 |
| 2026-01-07 | 2.3725元 | 2.4425元 |
| 2026-01-06 | 2.3682元 | 2.4382元 |
| 2026-01-05 | 2.3664元 | 2.4364元 |
| 2025-12-31 | 2.2932元 | 2.3632元 |
| 2025-12-30 | 2.3214元 | 2.3914元 |
| 2025-12-29 | 2.3005元 | 2.3705元 |
| 2025-12-26 | 2.3342元 | 2.4042元 |
| 2025-12-25 | 2.2899元 | 2.3599元 |
| 2025-12-24 | 2.3065元 | 2.3765元 |
| 2025-12-23 | 2.2261元 | 2.2961元 |
| 2025-12-22 | 2.1408元 | 2.2108元 |
| 2025-12-19 | 2.0589元 | 2.1289元 |
| 2025-12-18 | 2.0621元 | 2.1321元 |
| 2025-12-17 | 2.1206元 | 2.1906元 |
| 2025-12-16 | 1.9859元 | 2.0559元 |
| 2025-12-15 | 2.0091元 | 2.0791元 |
| 2025-12-12 | 2.0320元 | 2.1020元 |
| 2025-12-11 | 2.0381元 | 2.1081元 |
| 2025-12-10 | 2.0677元 | 2.1377元 |
| 2025-12-09 | 2.0804元 | 2.1504元 |
| 2025-12-08 | 2.0408元 | 2.1108元 |
| 2025-12-05 | 1.9500元 | 2.0200元 |
| 2025-12-04 | 1.9575元 | 2.0275元 |
| 2025-12-03 | 1.9615元 | 2.0315元 |
| 2025-12-02 | 2.0024元 | 2.0724元 |
| 2025-12-01 | 2.0501元 | 2.1201元 |
| 2025-11-28 | 2.0534元 | 2.1234元 |
| 2025-11-27 | 2.0272元 | 2.0972元 |
| 2025-11-26 | 2.0414元 | 2.1114元 |
| 2025-11-25 | 2.0139元 | 2.0839元 |
| 2025-11-24 | 1.9221元 | 1.9921元 |
| 2025-11-21 | 1.9619元 | 2.0319元 |
| 2025-11-20 | 2.1101元 | 2.1801元 |
| 2025-11-19 | 2.1084元 | 2.1784元 |
| 2025-11-18 | 2.0926元 | 2.1626元 |
| 2025-11-17 | 2.1302元 | 2.2002元 |
| 2025-11-14 | 2.0546元 | 2.1246元 |