国投瑞银新能源混合C (007690.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3581元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (1479 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合(007689) |
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.3581元 | 2.4281元 |
| 2026-07-10 | 2.4709元 | 2.5409元 |
| 2026-07-09 | 2.5875元 | 2.6575元 |
| 2026-07-08 | 2.4576元 | 2.5276元 |
| 2026-07-07 | 2.5370元 | 2.6070元 |
| 2026-07-06 | 2.5495元 | 2.6195元 |
| 2026-07-03 | 2.6719元 | 2.7419元 |
| 2026-07-02 | 2.6721元 | 2.7421元 |
| 2026-07-01 | 2.8257元 | 2.8957元 |
| 2026-06-30 | 2.8632元 | 2.9332元 |
| 2026-06-29 | 2.7622元 | 2.8322元 |
| 2026-06-26 | 2.8148元 | 2.8848元 |
| 2026-06-25 | 2.9291元 | 2.9991元 |
| 2026-06-24 | 2.8595元 | 2.9295元 |
| 2026-06-23 | 2.7668元 | 2.8368元 |
| 2026-06-22 | 2.9329元 | 3.0029元 |
| 2026-06-18 | 2.8832元 | 2.9532元 |
| 2026-06-17 | 2.8287元 | 2.8987元 |
| 2026-06-16 | 2.7848元 | 2.8548元 |
| 2026-06-15 | 2.6833元 | 2.7533元 |
| 2026-06-12 | 2.5239元 | 2.5939元 |
| 2026-06-11 | 2.4842元 | 2.5542元 |
| 2026-06-10 | 2.4718元 | 2.5418元 |
| 2026-06-09 | 2.5331元 | 2.6031元 |
| 2026-06-08 | 2.4132元 | 2.4832元 |
| 2026-06-05 | 2.4786元 | 2.5486元 |
| 2026-06-04 | 2.5528元 | 2.6228元 |
| 2026-06-03 | 2.5587元 | 2.6287元 |
| 2026-06-02 | 2.5270元 | 2.5970元 |
| 2026-06-01 | 2.4818元 | 2.5518元 |
| 2026-05-29 | 2.5290元 | 2.5990元 |
| 2026-05-28 | 2.6005元 | 2.6705元 |
| 2026-05-27 | 2.5770元 | 2.6470元 |
| 2026-05-26 | 2.5857元 | 2.6557元 |
| 2026-05-25 | 2.6241元 | 2.6941元 |
| 2026-05-22 | 2.6645元 | 2.7345元 |
| 2026-05-21 | 2.5881元 | 2.6581元 |
| 2026-05-20 | 2.6823元 | 2.7523元 |
| 2026-05-19 | 2.6131元 | 2.6831元 |
| 2026-05-18 | 2.6437元 | 2.7137元 |
| 2026-05-15 | 2.6390元 | 2.7090元 |
| 2026-05-14 | 2.6779元 | 2.7479元 |
| 2026-05-13 | 2.7334元 | 2.8034元 |
| 2026-05-12 | 2.7269元 | 2.7969元 |
| 2026-05-11 | 2.7394元 | 2.8094元 |
| 2026-05-08 | 2.7162元 | 2.7862元 |
| 2026-05-07 | 2.7852元 | 2.8552元 |
| 2026-05-06 | 2.8201元 | 2.8901元 |
| 2026-04-30 | 2.7294元 | 2.7994元 |
| 2026-04-29 | 2.6992元 | 2.7692元 |