中加享利三年债券(007680) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 90.95亿 | 90.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 90.79亿 | 90.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 91.38亿 | 90.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 91.20亿 | 90.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 91.22亿 | 90.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 91.26亿 | 90.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 91.42亿 | 90.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.27亿 | 90.97亿元 | -- |