中加享利三年债券(007680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.1575元 |
| 2026-02-02 | 1.0035元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0034元 | 1.1574元 |
| 2026-01-29 | 1.0034元 | 1.1574元 |
| 2026-01-28 | 1.0033元 | 1.1573元 |
| 2026-01-27 | 1.0033元 | 1.1573元 |
| 2026-01-26 | 1.0032元 | 1.1572元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.1571元 |
| 2026-01-22 | 1.0031元 | 1.1571元 |
| 2026-01-21 | 1.0031元 | 1.1571元 |
| 2026-01-20 | 1.0030元 | 1.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.1570元 |
| 2026-01-16 | 1.0029元 | 1.1569元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.1569元 |
| 2026-01-14 | 1.0028元 | 1.1568元 |
| 2026-01-13 | 1.0028元 | 1.1568元 |
| 2026-01-12 | 1.0028元 | 1.1568元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.1566元 |
| 2026-01-08 | 1.0026元 | 1.1566元 |
| 2026-01-07 | 1.0026元 | 1.1566元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.1565元 |
| 2026-01-05 | 1.0025元 | 1.1565元 |
| 2025-12-31 | 1.0023元 | 1.1563元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.0023元 | 1.1563元 |
| 2025-12-26 | 1.0022元 | 1.1562元 |
| 2025-12-25 | 1.0021元 | 1.1561元 |
| 2025-12-24 | 1.0021元 | 1.1561元 |
| 2025-12-23 | 1.0021元 | 1.1561元 |
| 2025-12-22 | 1.0020元 | 1.1560元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.1559元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.0018元 | 1.1558元 |
| 2025-12-16 | 1.0018元 | 1.1558元 |
| 2025-12-15 | 1.0018元 | 1.1558元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.1557元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.1556元 |
| 2025-12-10 | 1.0026元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0026元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.0025元 | 1.1555元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.1554元 |
| 2025-12-04 | 1.0024元 | 1.1554元 |
| 2025-12-03 | 1.0023元 | 1.1553元 |
| 2025-12-02 | 1.0023元 | 1.1553元 |
| 2025-12-01 | 1.0023元 | 1.1553元 |
| 2025-11-28 | 1.0022元 | 1.1552元 |
| 2025-11-27 | 1.0021元 | 1.1551元 |
| 2025-11-26 | 1.0021元 | 1.1551元 |
| 2025-11-25 | 1.0020元 | 1.1550元 |
| 2025-11-24 | 1.0020元 | 1.1550元 |