中加享利三年债券(007680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2026-04-16 | 1.0028元 | 1.1601元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.1601元 |
| 2026-04-14 | 1.0028元 | 1.1601元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.1599元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.1599元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.0024元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.1596元 |
| 2026-04-01 | 1.0023元 | 1.1596元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.0022元 | 1.1595元 |
| 2026-03-27 | 1.0021元 | 1.1594元 |
| 2026-03-26 | 1.0021元 | 1.1594元 |
| 2026-03-25 | 1.0020元 | 1.1593元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.1593元 |
| 2026-03-23 | 1.0020元 | 1.1593元 |
| 2026-03-20 | 1.0019元 | 1.1592元 |
| 2026-03-19 | 1.0018元 | 1.1591元 |
| 2026-03-18 | 1.0018元 | 1.1591元 |
| 2026-03-17 | 1.0018元 | 1.1591元 |
| 2026-03-16 | 1.0017元 | 1.1590元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.1589元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.1589元 |
| 2026-03-11 | 1.0015元 | 1.1588元 |
| 2026-03-10 | 1.0048元 | 1.1588元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.1588元 |
| 2026-03-06 | 1.0047元 | 1.1587元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.1586元 |
| 2026-03-04 | 1.0046元 | 1.1586元 |
| 2026-03-03 | 1.0045元 | 1.1585元 |
| 2026-03-02 | 1.0045元 | 1.1585元 |
| 2026-02-27 | 1.0044元 | 1.1584元 |
| 2026-02-26 | 1.0044元 | 1.1584元 |
| 2026-02-25 | 1.0043元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.0043元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.0039元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.0038元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.0038元 | 1.1578元 |
| 2026-02-09 | 1.0038元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.1576元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.1576元 |
| 2026-02-04 | 1.0036元 | 1.1576元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.1575元 |
| 2026-02-02 | 1.0035元 | 1.1575元 |