中加享利三年债券(007680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 679.65万元 | 0.15% | 226.55万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,371.67万元 | 0.15% | 457.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 681.87万元 | 0.15% | 227.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |