中加享利三年债券(007680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0030元 | 1.1633元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.1632元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.1632元 |
| 2026-07-07 | 1.0029元 | 1.1632元 |
| 2026-07-06 | 1.0028元 | 1.1631元 |
| 2026-07-03 | 1.0027元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.0027元 | 1.1630元 |
| 2026-07-01 | 1.0026元 | 1.1629元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.1629元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.1629元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.1628元 |
| 2026-06-25 | 1.0024元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.1627元 |
| 2026-06-23 | 1.0024元 | 1.1627元 |
| 2026-06-22 | 1.0023元 | 1.1626元 |
| 2026-06-18 | 1.0022元 | 1.1625元 |
| 2026-06-17 | 1.0021元 | 1.1624元 |
| 2026-06-16 | 1.0021元 | 1.1624元 |
| 2026-06-15 | 1.0021元 | 1.1624元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.0049元 | 1.1622元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.1622元 |
| 2026-06-09 | 1.0049元 | 1.1622元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.0047元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.1620元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-06-02 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-06-01 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.1618元 |
| 2026-05-28 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.1615元 |
| 2026-05-21 | 1.0042元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.0041元 | 1.1614元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.1614元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2026-05-12 | 1.0038元 | 1.1611元 |
| 2026-05-11 | 1.0038元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.0036元 | 1.1609元 |
| 2026-05-06 | 1.0036元 | 1.1609元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.0033元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.1606元 |