广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-18 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-16 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-03 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-01 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-26 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-23 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |