广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3293元 (2026-05-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (679 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 130.85万元 | -- | 25.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.14万元 | -- | 13.52万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 120.32万元 | -- | 23.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.86万元 | -- | 11.64万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |