广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2183元 (2026-02-25) 基金经理倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (836 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.93亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.92亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.88亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.89亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.74亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.82亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 2.05亿元 | -- |