广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-10-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-10-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-10-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-10-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-01 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-18 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |