广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3293元 (2026-05-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (678 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-07 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |