广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3432元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (581 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-01 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-26 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-23 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-01 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-25 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-22 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-14 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-13 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-07 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |