广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1894元 (2026-03-04) 基金经理倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (866 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-04 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |