平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8611元 (2026-02-13) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2701 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 67.79% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 67.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,103.14万 | 21.45% |
| (其中) 债券 | 5,103.14万 | 21.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,540.31万 | 10.68% |
| 4 | 其他资产 | 17.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 66.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.69万 | 0.99% |
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