平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7844元 (2025-12-26) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2501 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2.03亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 9,748.44万 | 6,390.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 6,374.29万 | 4,111.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1,823.61万 | 1,278.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1,041.88万 | 737.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 846.80万 | 713.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 582.43万 | 478.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 571.12万 | 484.53万元 | -- |