平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7789元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3094 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7789元 | 1.8389元 |
| 2026-04-22 | 1.7866元 | 1.8466元 |
| 2026-04-21 | 1.7903元 | 1.8503元 |
| 2026-04-20 | 1.7937元 | 1.8537元 |
| 2026-04-17 | 1.7969元 | 1.8569元 |
| 2026-04-16 | 1.7988元 | 1.8588元 |
| 2026-04-15 | 1.7805元 | 1.8405元 |
| 2026-04-14 | 1.7603元 | 1.8203元 |
| 2026-04-13 | 1.7492元 | 1.8092元 |
| 2026-04-10 | 1.7670元 | 1.8270元 |
| 2026-04-09 | 1.7611元 | 1.8211元 |
| 2026-04-08 | 1.7677元 | 1.8277元 |
| 2026-04-07 | 1.7157元 | 1.7757元 |
| 2026-04-03 | 1.7083元 | 1.7683元 |
| 2026-04-02 | 1.7298元 | 1.7898元 |
| 2026-04-01 | 1.7388元 | 1.7988元 |
| 2026-03-31 | 1.7112元 | 1.7712元 |
| 2026-03-30 | 1.7218元 | 1.7818元 |
| 2026-03-27 | 1.7194元 | 1.7794元 |
| 2026-03-26 | 1.7061元 | 1.7661元 |
| 2026-03-25 | 1.7314元 | 1.7914元 |
| 2026-03-24 | 1.7056元 | 1.7656元 |
| 2026-03-23 | 1.6893元 | 1.7493元 |
| 2026-03-20 | 1.7305元 | 1.7905元 |
| 2026-03-19 | 1.7522元 | 1.8122元 |
| 2026-03-18 | 1.7904元 | 1.8504元 |
| 2026-03-17 | 1.7934元 | 1.8534元 |
| 2026-03-16 | 1.7952元 | 1.8552元 |
| 2026-03-13 | 1.8039元 | 1.8639元 |
| 2026-03-12 | 1.8194元 | 1.8794元 |
| 2026-03-11 | 1.8242元 | 1.8842元 |
| 2026-03-10 | 1.8195元 | 1.8795元 |
| 2026-03-09 | 1.7894元 | 1.8494元 |
| 2026-03-06 | 1.8216元 | 1.8816元 |
| 2026-03-05 | 1.8141元 | 1.8741元 |
| 2026-03-04 | 1.8070元 | 1.8670元 |
| 2026-03-03 | 1.8295元 | 1.8895元 |
| 2026-03-02 | 1.8610元 | 1.9210元 |
| 2026-02-27 | 1.8850元 | 1.9450元 |
| 2026-02-26 | 1.8745元 | 1.9345元 |
| 2026-02-25 | 1.8846元 | 1.9446元 |
| 2026-02-24 | 1.8791元 | 1.9391元 |
| 2026-02-13 | 1.8611元 | 1.9211元 |
| 2026-02-12 | 1.8725元 | 1.9325元 |
| 2026-02-11 | 1.8686元 | 1.9286元 |
| 2026-02-10 | 1.8701元 | 1.9301元 |
| 2026-02-09 | 1.8786元 | 1.9386元 |
| 2026-02-06 | 1.8796元 | 1.9396元 |
| 2026-02-05 | 1.8838元 | 1.9438元 |
| 2026-02-04 | 1.8891元 | 1.9491元 |