平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7724元 (2025-12-24) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2515 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7724元 | 1.8324元 |
| 2025-12-23 | 1.7743元 | 1.8343元 |
| 2025-12-22 | 1.7728元 | 1.8328元 |
| 2025-12-19 | 1.7705元 | 1.8305元 |
| 2025-12-18 | 1.7565元 | 1.8165元 |
| 2025-12-17 | 1.7679元 | 1.8279元 |
| 2025-12-16 | 1.7478元 | 1.8078元 |
| 2025-12-15 | 1.7559元 | 1.8159元 |
| 2025-12-12 | 1.7544元 | 1.8144元 |
| 2025-12-11 | 1.7399元 | 1.7999元 |
| 2025-12-10 | 1.7509元 | 1.8109元 |
| 2025-12-09 | 1.7348元 | 1.7948元 |
| 2025-12-08 | 1.7544元 | 1.8144元 |
| 2025-12-05 | 1.7655元 | 1.8255元 |
| 2025-12-04 | 1.7551元 | 1.8151元 |
| 2025-12-03 | 1.7488元 | 1.8088元 |
| 2025-12-02 | 1.7378元 | 1.7978元 |
| 2025-12-01 | 1.7342元 | 1.7942元 |
| 2025-11-28 | 1.7184元 | 1.7784元 |
| 2025-11-27 | 1.7138元 | 1.7738元 |
| 2025-11-26 | 1.7105元 | 1.7705元 |
| 2025-11-25 | 1.7007元 | 1.7607元 |
| 2025-11-24 | 1.6926元 | 1.7526元 |
| 2025-11-21 | 1.6997元 | 1.7597元 |
| 2025-11-20 | 1.7165元 | 1.7765元 |
| 2025-11-19 | 1.7228元 | 1.7828元 |
| 2025-11-18 | 1.7175元 | 1.7775元 |
| 2025-11-17 | 1.7317元 | 1.7917元 |
| 2025-11-14 | 1.7363元 | 1.7963元 |
| 2025-11-13 | 1.7490元 | 1.8090元 |
| 2025-11-12 | 1.7394元 | 1.7994元 |
| 2025-11-11 | 1.7405元 | 1.8005元 |
| 2025-11-10 | 1.7377元 | 1.7977元 |
| 2025-11-07 | 1.7417元 | 1.8017元 |
| 2025-11-06 | 1.7478元 | 1.8078元 |
| 2025-11-05 | 1.7156元 | 1.7756元 |
| 2025-11-04 | 1.7070元 | 1.7670元 |
| 2025-11-03 | 1.7270元 | 1.7870元 |
| 2025-10-31 | 1.7247元 | 1.7847元 |
| 2025-10-30 | 1.7158元 | 1.7758元 |
| 2025-10-29 | 1.7090元 | 1.7690元 |
| 2025-10-28 | 1.6940元 | 1.7540元 |
| 2025-10-27 | 1.7025元 | 1.7625元 |
| 2025-10-24 | 1.7000元 | 1.7600元 |
| 2025-10-23 | 1.6909元 | 1.7509元 |
| 2025-10-22 | 1.6842元 | 1.7442元 |
| 2025-10-21 | 1.6844元 | 1.7444元 |
| 2025-10-20 | 1.6724元 | 1.7324元 |
| 2025-10-17 | 1.6699元 | 1.7299元 |
| 2025-10-16 | 1.7090元 | 1.7690元 |