平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5888元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3377 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合(002282) |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5888元 | 1.6488元 |
| 2026-07-23 | 1.6132元 | 1.6732元 |
| 2026-07-22 | 1.5772元 | 1.6372元 |
| 2026-07-21 | 1.5877元 | 1.6477元 |
| 2026-07-20 | 1.5917元 | 1.6517元 |
| 2026-07-17 | 1.5548元 | 1.6148元 |
| 2026-07-16 | 1.5822元 | 1.6422元 |
| 2026-07-15 | 1.5767元 | 1.6367元 |
| 2026-07-14 | 1.5411元 | 1.6011元 |
| 2026-07-13 | 1.5435元 | 1.6035元 |
| 2026-07-10 | 1.5476元 | 1.6076元 |
| 2026-07-09 | 1.5333元 | 1.5933元 |
| 2026-07-08 | 1.5515元 | 1.6115元 |
| 2026-07-07 | 1.5706元 | 1.6306元 |
| 2026-07-06 | 1.5932元 | 1.6532元 |
| 2026-07-03 | 1.5827元 | 1.6427元 |
| 2026-07-02 | 1.5491元 | 1.6091元 |
| 2026-07-01 | 1.5393元 | 1.5993元 |
| 2026-06-30 | 1.5114元 | 1.5714元 |
| 2026-06-29 | 1.5226元 | 1.5826元 |
| 2026-06-26 | 1.5065元 | 1.5665元 |
| 2026-06-25 | 1.5455元 | 1.6055元 |
| 2026-06-24 | 1.5568元 | 1.6168元 |
| 2026-06-23 | 1.5827元 | 1.6427元 |
| 2026-06-22 | 1.6110元 | 1.6710元 |
| 2026-06-18 | 1.6053元 | 1.6653元 |
| 2026-06-17 | 1.6313元 | 1.6913元 |
| 2026-06-16 | 1.6521元 | 1.7121元 |
| 2026-06-15 | 1.6873元 | 1.7473元 |
| 2026-06-12 | 1.6614元 | 1.7214元 |
| 2026-06-11 | 1.6420元 | 1.7020元 |
| 2026-06-10 | 1.6572元 | 1.7172元 |
| 2026-06-09 | 1.6804元 | 1.7404元 |
| 2026-06-08 | 1.6867元 | 1.7467元 |
| 2026-06-05 | 1.7171元 | 1.7771元 |
| 2026-06-04 | 1.7259元 | 1.7859元 |
| 2026-06-03 | 1.7321元 | 1.7921元 |
| 2026-06-02 | 1.7476元 | 1.8076元 |
| 2026-06-01 | 1.7333元 | 1.7933元 |
| 2026-05-29 | 1.7343元 | 1.7943元 |
| 2026-05-28 | 1.7354元 | 1.7954元 |
| 2026-05-27 | 1.7559元 | 1.8159元 |
| 2026-05-26 | 1.7672元 | 1.8272元 |
| 2026-05-25 | 1.7574元 | 1.8174元 |
| 2026-05-22 | 1.7589元 | 1.8189元 |
| 2026-05-21 | 1.7442元 | 1.8042元 |
| 2026-05-20 | 1.7357元 | 1.7957元 |
| 2026-05-19 | 1.7414元 | 1.8014元 |
| 2026-05-18 | 1.7367元 | 1.7967元 |
| 2026-05-15 | 1.7658元 | 1.8258元 |