平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7724元 (2025-12-24) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2515 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.59万元 | 0.60% | 2.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.18万元 | 0.60% | 8,627.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.25万元 | 0.60% | 7.88万元 | 0.10% |