南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A (007661.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3756元 (2026-02-11) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率19.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (629 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A(007661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,587.47万 | 9.61% |
| (其中) 股票 | 3,587.47万 | 9.61% | |
| 2 | 基金投资 | 3.15亿 | 84.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,879.54万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 1,879.54万 | 5.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.07万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 169.79万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,032.91万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.53万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.50万 | 0.96% |
| 采矿业 | 70.91万 | 0.19% |
| 建筑业 | 17.97万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2.95万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,262.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 553.24万 | 1.48% |
| 科技 | 64.54万 | 0.17% |
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