南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A (007661.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3859元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率19.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (564 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A(007661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-09 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-05 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-04 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-03 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-02 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-01 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-25 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-22 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-21 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-20 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-19 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-15 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-14 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-13 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-28 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-31 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-26 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-24 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |