南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A (007661.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3881元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率19.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (614 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A(007661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-31 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-26 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-24 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-17 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-11 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-05 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-02 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-27 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-25 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-24 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-02-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-06 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-02-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-02-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-30 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |