南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A (007661.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3756元 (2026-02-11) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率19.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (629 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A(007661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-06 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-02-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-02-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-30 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-28 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-27 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-23 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-01-22 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-16 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-15 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-09 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-01-05 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-25 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-19 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-09 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-05 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-01 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |